أغسطس 04, 2022أفضل شركات التمويل بالتقسيط

 

التداول على أسهم مايكرسوفت

كيف يتم التداول علي اسهم مايكرسوفت

تكتسب شركة مايكسوت شهة كيرة عالميًا في مجال الكمبيوتر، فهي من اكبر شركات البرمجة في الكمبيوتر، وتقدم نظام تشغيلي مميز لكل العملا، وللك ترتفع اقيمة السوقية للشركة مما يزيد من نسبة التداول علي أسهم الشركة بشكل كبير، وااستثمار فيها من أكبر الاستثمارات التي تحقق نسبة كبيرة من الأرباح.

مقدمة عن شركة مايكروسوفت

تأسست شركة  مايكروسوفت في عام 1975 من قبل بيل غيتس و بول ألين، ترتكز الأعمال الأساسية لشركة Microsoft عبر تطوير أنظمة التشغيل والبرامج والأجهزة الالكترونية. و مع ذلك، فإن نموذج مايكروسوفت يتطور باستمرار، و اليوم تعمل الشركة أيضاً في قطاعات مختلفة، مثل الشبكات السحابية و الويب و الذكاء الاصطناعي و ألعاب الفيديو.

تشمل علي مجموعة من  منتجات Microsoft الرئيسية نظام التشغيل Windows، و Office بمختلف نسخاته، و وحدة تحكم ألعاب الفيديو Xbox، و محرك البحث Bing، و متصفح الويب Explorer، و الخدمة السحابية One. تضاف إلى هذه المقتنيات الرئيسية، شبكة الاجتماعية المهنية و برنامج المكالمات Skype.

وفي عام 2014، أصبح Satya Nadella هو الرئيس التنفيذي الجديد لشركة مايكروسوفت، و هو ثالث شخص يشغل هذا المنصب، بعد بيل غيتس (1975-1999) و ستيف بالمر (2000-2013). أعطى المدير الجديد حياة جديدة للشركة و سهم مايكروسوفت من خلال نموذج أعمال جديد يركز على الخدمات أكثر من الأنظمة. حيث قام بتحويل  Microsoft Office إلى خدمة اشتراك، و التخلي النهائي عن نظام Windows Phone، الذي يواجه مشكلة في التنافس مع Android و iOS.

سعر سهم مايكروسوفت اليوم 

في سوق الأسهم، شهد سعر سهم ميكروسوفت فترة نمو قوية منذ عام 2014 (+ 260٪)، و تجاوزت قيمته السوقية لأول مرة تريليون دولار في 30 أبريل 2019، حيث وصل سعر سهم مايكروسوفت إلى أكثر من 130 دولاراً في ذلك الوقت، حيث انضم إلى Apple و Amazon الذين فعلوا نفس الشيء من قبل.

أكتمل سهم مياكروسوفت في الإرتفاع طوال عام 2019 ليغلق نهاية العام عند مستوى 157.77$. و وصل الى أعلى مستوى له في 11 فبراير 2020 عند سعر 189.55$ للسهم الواحد مرتفعاً 20.30% في 2020.

ومع ذلك كان عام 2021 هو العام الأفضل أداءاً لسهم مايكروسوفت، حيث ارتفع سعر سهم مايكروسوفت إلى مستوى قياسي جديد عند مستوى 349.65$ في نوفمبر 2021.

مع ذلك بدأ سهم مايكروسوفت بالتصحيح منذ بداية 2022، بسبب زيادة عمليات البيع من قبل المستثمرين، و تزايد الحديث عن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عدة مرات هذا العام. 

لطالما اعتبر المستثمرون سهم مايكروسوفت كأصل دوري، أي أنه ينمو في فترات التوسع الإقتصادي، و ينخفض بشكل حاد خلال فترات الركود، مثل ما تفعله عموماً أسهم قطاع التكنولوجيا.

و مع ذلك، فقد تنوعت الشركة كثيراً في السنوات القليلة الماضية، و لم تعد حقاً من أسهم التكنولوجيا البحتة، وأصبحت الآن أشبه بتيار من العائدات مقاوم للأزمات، و يقوم بتوزيع الأرباح بانتظام، حتى في أوقات الركود.

إن التحول الذي حدث منذ عام 2014 يجعل من مايكروسوفت شركة عالية النقد، يمكنها تحمل كلفة إعادة توزيع أرباح مستثمريها، و تميزها عن أسهم التكنولوجيا الأخرى التي عادةً ما تعيد استثمار أرباحها النقدية.

التحليل الفني لسهم مايكرسوفت 2022

يظهر سعر سهم Microsoft الحالي مرتفعاً للمستثمر الجديد الذي يتطلع إلى دخول سوق الأسهم لأول مرة، خاصة بعد التعافي الدراماتيكي منذ الانهيار الذي حدث في مارس 2020 بسبب فيروس كورونا.

في الواقع، بعد بلوغه مستوى 189 دولاراً في فبراير، والانخفاض السريع إلى 134 دولاراً في انهيار مارس، ارتفع سعر سهم مايكروسوفت بسرعة، ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، عند 349 دولاراً في نهاية عام 2021.

على الرسم البياني اليومي لشركة Microsoft، يمكننا أن نرى الارتفاع القوي في الأسعار طوال عام 2021، حتى نوفمبر. منذ ذلك الحين، استمر السعر في الانخفاض الى أن وصل مستوى 273 دولاراً في 24 فبراير بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية. ارتد السعر قبلها 3 مرات عند 323 و 315 و 312 مشكلاً قمم أدنى (lower highs) و قيعان أدنى (lower lows).

 التداول الآن علي السهم عند 297 دولار أمريكي قريباً من مستوى المقاومة 303 دولار، إذا عاد و إنخفض السعر عند هذا المستوى قد يعني ذلك استمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في بداية العام.

وفي حالة إذا كسر السعر مستوى المقامة هذا فستكون فرصة لعكس الاتجاه و العودة الى الاتجاه الصعودي طويل الأجل!

ولكن ماذا يعني هذا؟ هل هو الوقت المناسب لشراء أسهم مايكروسوفت؟ من المهم إجراء تحليل أعمق لما يحيط بالشركة.

تالياً، سنقوم بتحليل النتائج المالية لشركة Microsoft، لفهم كيف يمكن أن تؤثر على سعر السهم.

توضيح: إذا كنت تخطط لشراء أسهم Microsoft مباشرة والاستمتاع بتوزيعات الأرباح، فيجب أن تضع في اعتبارك أن تكلفة السهم بالدولار، حيث إنه مدرج في الولايات المتحدة. تذكر أن هذا الرأي حول Microsoft ليس بأي حال من الأحوال توصية استثمارية.

تحليل سهم مايكروسوفت في 2022

دعونا نتناول تحليل سهم مايكروسوفت الأساسي أولاً ثم نذهب بعدها الى مخطط الأسعار الفني.

في العام المالي 2021، أعلنت شركة Microsoft عن صافي دخل يزيد عن 61.27 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي جديد للشركة ويمثل زيادة كبيرة عن رقمها في السنة المالية لعام 2020. كما بلغت إيرادات مبيعات مايكروسوفت ذروتها في السنة المالية لعام 2021 عند 168.09 مليار دولار أمريكي.

حققت إيرادات مايكروسوفت نمو بسرعة من السنة المالية 2020 إلى 2021، حيث زادت بنسبة 18 بالمائة على أساس سنوي ووصلت إلى أكثر من 168 مليار دولار أمريكي. يمثل هذا ايضاً عاماً قياسياً آخر لعملاق البرمجيات من حيث عائدات المبيعات.

وفي عام 2021، تجاوزت القيمة السوقية للعلامة التجارية العالمية للشركة 410 مليار دولار أمريكي. بنسبة نمو 26% مقارنة بالعام السابق، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية قيمة في جميع أنحاء العالم.

كما بدأت شركة مايكروسوفت عام 2022 بالإعلان عن استحواذها علي شركة تطوير ألعاب الفيديو Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار أمريكي.

لا يمثل هذا الاستحواذ أكبر صفقة في تاريخ صناعة الألعاب فحسب، بل يمثل أيضاً أكبر استحواذ نقدي لأي شركة مسجلة.

 

النتائج المالية لمايكرسوفت

فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا، فإن مايكروسوفت بالتأكيد هي إحد المحاربين القدامى. كشركة، شهدت بالفعل فترة نمو كبيرة وأثبتت نفسها كشركة رائدة في السوق وواحدة من أكبر الشركات في العالم.

ومع ذلك، تواصل مايكروسوفت تسجيل الأداء المالي الرائع كل عام وتستمر في النمو. لم يكن هذا العام استثناءاً.

في الجدول أدناه، قمنا بتسليط الضوء على بعض المؤشرات الرئيسية لنتائج السنة المنتهية في 30 يونيو 2021 ومقارنتها بنتائج العامين السابقين.

يمكنك الإطلاع على تقرير الأرباح الأخير للربع المنتهي في ديسيمبر 2021

بالنظر إلى البيانات أعلاه، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها حقاً. يمكننا أن نرى على الفور أن كل شيء قد زاد عاماً بعد عام وكان العام الأخير مثيراً للإعجاب بشكل خاص.

ومع ذلك، إذا نظرنا عن كثب، يمكننا أن نعتقد أن نجاح العام الماضي يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة الهائلة في الخدمات والإيرادات الأخرى بنسبة 29٪ عن العام السابق. من ناحية أخرى، سجلت إيرادات المنتجات زيادة بنسبة 4.5٪ فقط.

وتشير إيرادات المنتج إلى الإيرادات الناتجة عن مبيعات أنظمة التشغيل والأجهزة والتطبيقات وما إلى ذلك. بينما الخدمات والإيرادات الأخرى في الغالب هي من المبيعات والاشتراكات في المنتجات المستندة إلى الاعمال السحابية مثل Office 365 و Azure.

وترجع هذه الزيادة الهائلة في إيرادات الخدمات بشكل أساسي إلى التغيير في ظروف العمل التي فرضتها قيود Covid-19 العام الماضي، حيث تسعى العديد من الشركات إلى خدمات قائمة على الاعمال السحابية لتسهيل عمل موظفيها من المنزل.

يمكن أن يتم تصحيح هذه الزيادة إذا عاد الموظفون للعمل من المكتب. ومع ذلك، يمكن أن نشهد أيضاً بداية فصل جديد من حيث الحياة العملية، فصل يكون فيه الموظفين قادرون على ممارسة المزيد من الحرية فيما يتعلق بمكان عملهم، وفي هذه الحالة، يمكن أن تستمر الإيرادات من الخدمات المستندة إلى الاعمال السحابية في الزيادة.

إذن ماذا عن اسهم مايكروسوفت؟ في القسم التالي، سنلقي نظرة على التطور الأخير لسعر سهم مايكروسوفت.

إذا كنت ترغب في البدء في ممارسة بعض الإستراتيجيات المتعلقة حول الطريقة الأمثل لتداول سهم مايكروسوفت، فيمكنك فتح حساب تجريبي مجاني مع Admirals والتداول بأموال افتراضية.

 

تطور سعر سهم مايكروسوفت في 10 سنوات

و الآن بعد أن توضحت الصورة عن الوضع المالي لشركة مايكروسوفت و أخر تقارير أرباحها، دعونا ننتقل الى الرسم البياني التالي و نفسر الأرقام و حركة الأسعار على المخطط.

يظهر الرسم البياني الأسبوعي تطور سهم مايكروسوفت منذ نوفمبر 2015، كانت اسهم مايكروسوفت تتجه صعوداً، وفي العامين الماضيين، تسارع هذا الاتجاه التصاعدي مزيداً. يوجد أدناه رسم بياني يومي يظهر حركة النمو خلال آخر عامين.

يظهر الرسم البياني أداء سهم مايكروسوفت منذ تراجع الاسواق بسبب جائحة فيروس كورونا المظلل باللون الأحمر - حيث اتبع سعر سهم مايكروسوفت اتجاهاً تصاعدياً واضحاً، و وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند الـ 349 دولار لكل سهم في نوفمبر 2021. 

جاءت تأثيرات جائحة Covid-19، عبر تسليط الضوء على العديد من التواريخ الرئيسية الأخرى التي كان لها أثر واضح على أداء سهم مايكروسوفت ووضع علامة عليها خلال الأشهر الماضية، والتي ساهمت في الاتجاه التصاعدي.

التاريخ الأول هو إطلاق أحدث أجهزة ألعاب Xbox في 10 نوفمبر 2020، مما سمح لشركة مايكروسوفت بالاستفادة من العديد من المستهلكين الذين لديهم الكثير من أوقات الفراغ بسبب القيود الاجتماعية التي تسببها فيروس Covid-19. كان إصدار وحدة التحكم الجديدة هذه هو المحرك الرئيسي وراء زيادة إيرادات ألعاب مايكروسوفت بمقدار 3.8 مليار دولار، أو 33٪، في العام المنتهي في 30 يونيو 2021.

في 12 أبريل 2021، أعلنت مايكروسوفت عن استحواذها على شركة Nuance Communications بقيمة 19.7 مليار دولار، وهي شركة برمجيات سحابية وذكاء اصطناعي. يوضح هذا الاستحواذ طموح Microsoft لمواصلة تنمية جزء الخدمة المستندة إلى الأعمال السحابية في نموذج أعمالها.

وفي 24 يونيو 2021، أعلنت شركة مايكروسوفت أنه سيتم إصدار Windows 11 في وقت لاحق من العام. وفي اليوم نفسه، وبفضل زيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها خلال الوباء، أغلقت القيمة السوقية لاسهم مايكروسوفت الجلسة بما يزيد عن 2 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الشركة.

يصبح هذا الرقم أكثر جاذبية عندما تفكر في أن القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت تجاوزت 1 تريليون دولار فقط قبل عامين. حيث ضاعفت الشركة من قيمتها السوقية خلال عامين فقط. وهذا يجعل مايكروسوفت ثاني أكثر الشركات قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية.

متي يتم شراء أسهم في مايكرسوفت

في عهد الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، تبنت مايكروسوفت المستقبل وحولت التركيز نحو المنتجات المستندة إلى الاعمال السحابية.

لقد ولّت أيام دفع الرسوم لمرة واحدة لـ Microsoft Office، والآن يتعين على المستهلكين دفع اشتراك سنوي لـ Office 365. من حيث الحصة السوقية، تحتل المنتجات السحابية لمايكروسوفت، المرتبة الثانية بعد Amazon Web Services.

على الرغم من أن شركة مايكروسوفت تمتلك قيمة سوقية مذهلة بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي، كما رأينا، تواصل الشركة النمو. عندما تنظر إلى الأداء المالي الأخير لشركة مايكروسوفت، لا يوجد سبب للشك في أن اسهم مايكروسوفت ستستمر في الزيادة في المستقبل.

يحمل امتلاك أسهم في شركة ذات مكانة مثل مايكروسوفت مخاطر أقل من شراء أسهم في شركة أصغر وأقل مصداقية. هذا لا يعني أن الاستثمار في سهم مايكروسوفت خالٍ من المخاطر، فجميع الاستثمارات تتضمن عنصر المخاطرة. ومع ذلك، يعد الاستثمار في سهم مايكروسوفت استثماراً مثالياً على المدى الطويل.

ولذلك، فإنها تختلف كثيرًا عن شركات التكنولوجيا الجديدة، لأن مايكرسوفت تقوم بدفع أرباح ربع سنوية تصل قيمتها 0.62 دولار، وبالنسبة لسعر السهم فهو يحقق عائد ارباح سنوية تصل  وهو بلك مصدر دخل ينمو بشكل مستمر، مما يجعل الاستثمار في مايكرسوفت من افضل أنواع الاستثمار المميزة التي تجلب الكثير من الدخل.

ما هو الجانب السلبي للاستثمار في أسهم مايكروسوفت؟

من الصعب إنكار أن سعر السهم مرتفع حالياً بعد عام مزدهر لأسهم التكنولوجيا. قد يكون سعر سهم مايكروسوفت باهظ الثمن بالنسبة للعديد من المستثمرين.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت لديها تاريخ سابق في تقسيم أسهمها وخاصة عندما يٌصبح سعر السهم مرتفعاً، حيث أجرت تسع عمليات تقسيم للأسهم منذ طرحها الأول. لذلك، إذا استمر سعر السهم في الارتفاع بالمعدل الحالي، فلا تتفاجأ إذا أعلنت مايكروسوفت عن تجزئة السهم في وقت ما في المستقبل.

أسباب التداول علي سهم مايكروسوفت

عندما تريد الاستثمار في الاسهم و تهتم لإجراء استثمار طويل الأجل أو إجراء تداول متأرجح، لا تعتمد فقط على تقنيات الإشارات التي يوفرها التحليل الفني والأساسي للسهم. السهم هو قبل كل شيء حصة من شركة. و من هنا تأتي أهمية الاهتمام بعمل الشركة قبل شراء أسهمها.

لذلك، فإن أفضل طريقة هي ملاحظة نقاط القوة والضعف لدى شركة مايكروسوفت قبل اتخاذ موقفك النهائي.

نقاط قوة شركة مايكروسوفت

• تستغل الشركة محركات النمو المختلفة ذات الإمكانات العالية: الأعمال السحابية، والذكاء الاصطناعي و ألعاب الفيديو.
• لديها نموذج أعمال متنوع و مكانة رائدة في برامج الكمبيوتر.
• لا تنشأ المقارنة بين Microsoft، لأن نماذج أعمالهم ليست هي نفسها.
• ميزان تطور مايكروسوفت في سوق الأسهم إيجابي: ربحية عالية، مستوى معقول للديون، إدارة جيدة للتدفقات النقدية.
• تتفادى مايكروسوفت المخاطر التنظيمية التي تؤثر حالياً على  Facebook و Apple و Amazon و Netflix و Google والتي تسمى FAANGs فيما يتعلق ببيانات مستخدميها أو في مسائل المنافسة.

نقاط ضعف شركة مايكروسوفت

• قطاع التكنولوجيا حساس للاضطرابات.
• لديها منافسة في مجموعة GAFA.
• لديها حساسية على المدى القصير في حال تم رفع سعر الفائدة بشكل أسرع من المعتاد.

تداول اسهم مايكروسوفت من خلال أفضل منصة تداول لعام 2022

أفضل منصة تداول أسهم لعام 2022 هي الإصدار MT5 المطوّر و الحصري لدى Admirals. تعتبر منصة التداول منصة مرنة وسهلة الاستخدام. يمكن للمتداولين عرض سعر سهم مايكروسوفت، و مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات على السلع و مؤشرات الأسهم.

يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admirals قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تشكل جزءاً أساسياً من حزمة MetaTrader الافتراضية. تشمل الميزات الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

• Sentiment trader
• Mini terminal
• Trade terminal
• Tick chart trader
• Mrading simulator
• Mini charts

·         المخططات المصغرة مثالية لتحليل الإطار الزمني المتعدد، و حزمة مؤشرات إضافية تتضمن النقاط المحورية و قناة كيلتنر.

·         انقر على اللافتة أدناه وابدأ بتحميل منصة Supreme Edition مجاناً!

طريقة شراء سهم مايكروسوفت MTSF

عادة ما يتوجه المستثمرون من القطاع الخاص أو المستثمرين عبر البنوك لشراء الأسهم وبناء محفظة.

ومع ذلك، هناك طريقة أرخص لشراء أو بيع أسهم مايكروسوفت من خلال تلك العقود في مقابل الفروقات (CFD)، عبر حساب التداول Trade.MT5 و منصة MetaTrader5. والذي يتيح لك فرصة الاستثمار في العديد من الأدوات المالية، واستخدام الرافعة المالية وإجراء صفقات للبيع علي المكشوف (Selling Short) إذا كنت ترغب في ذلك.

لذلك يمكن أن تساعد الرافعة المالية المتداولين على تحقيق أرباح أعلى في السوق. بالطبع، الشيء نفسه ينطبق على الخسائر. يخاطر المتداولون بفقدان رؤوس أموالهم بشكل أسرع عند استخدام الرافعة المالية - لذا استخدمها بحذر!

إذا كنت لا ترغب في استخدام العقود مقابل الفروقات والاحتفاظ مباشرة بسهم مايكروسوفت، على سبيل المثال للاستفادة من أرباحها، يمكنك اللجوء إلى الاستثمار عبر الإنترنت من خلال حساب invest، وكذلك باستخدام منصة MetaTrader 5.

إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام منصة MetaTrader لوضع طلب على سهم MSFT، فاتبع الخطوات التالية:

 

• قم بتسجيل الدخول إلى حساب تداول MetaTrader 5 الخاص بك.
• انقر بزر الماوس الأيمن فوق "Market Watch".
• اختر "Symbols" من القائمة واكتب "Microsoft" في شريط البحث.
• حدد سهم مايكروسوفت وانقر فوق "Show Symbols"
• انقر بزر الماوس الأيمن على سهم مايكروسوفت MSFT وانقر على "New Order" ثم "Buy by Market" أو "Sell by Market".

التمتع بمزايا منصة Premium Analytics

يمكنك الحصول على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

• أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
• قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -  Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
• أفكار و فرص تداول مميزة.
• تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول لديها ترخيص, توفر Admirals لك فرصة الوصول الى أسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتك. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و أكثر من 8000 أداة تداول على عقود فروقات الأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك يمكن فتح حساب الآن و إبدأ تجربة جديدة مع Admirals

وفي النهاية فقد وضحنا في السطور السابقة طرق التداول علي سهم مايكرسوفت، كما وضحنا أسعار السهم وتوقعات زيادة السهم بناء علي التداول في الأسهم المتاحة، كما وضحنا طرق التحليل الفني لتلك السهم التي يتم بناء عليها التداول علي الأسهم المتاحة.